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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 450.00 | | 143 450.00 | 143 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 516.00 | 51 423.00 | 6 093.00 | 57 516.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 166.00 | 51 423.00 | 152 743.00 | 204 166.00 |
060 Stock marchandises | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
072 Créances – Autres | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
084 Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
110 Total général Actif | 218 688.00 | 51 423.00 | 167 265.00 | 218 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 791.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 756.00 | 102 301.00 | | 108 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 314.00 | 45 861.00 | | 49 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 070.00 | 148 162.00 | | 158 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 353.00 | 57 092.00 | | 56 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | -999.00 | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 679.00 | 316.00 | | 679.00 |
242 Autres charges externes. | 22 001.00 | 23 185.00 | | 22 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 162.00 | 2 246.00 | | 7 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 882.00 | 49 661.00 | | 55 882.00 |
252 Charges sociales | 15 772.00 | 16 325.00 | | 15 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 609.00 | 2 777.00 | | 2 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 659.00 | 150 603.00 | | 160 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 589.00 | -2 441.00 | | -2 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 209.00 | 105.00 | | 209.00 |
294 Charges financières | 599.00 | 665.00 | | 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 979.00 | -3 001.00 | | -2 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 166.00 | | | 204 166.00 |