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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 164 080.00 | 31 911.00 | 132 169.00 | 164 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 080.00 | 31 911.00 | 132 169.00 | 164 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
084 Disponibilités | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 281.00 | | 69 284.00 | 69 281.00 |
110 Total général Actif | 233 364.00 | 31 911.00 | 201 453.00 | 233 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 180.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 900.00 | 7 200.00 | 114 700.00 | 121 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 5 382.00 | 8 618.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 900.00 | 12 582.00 | 123 318.00 | 135 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 185.00 | | 60 185.00 | 60 185.00 |
BZ Autres créances | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CF Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 206.00 | | 65 206.00 | 65 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 106.00 | 12 582.00 | 188 524.00 | 201 106.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 933.00 | | | 105 933.00 |
230 Autres produits | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 193.00 | | | 107 193.00 |
242 Autres charges externes. | 64 839.00 | | | 64 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
262 Autres charges | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 562.00 | | | 101 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 967.00 | | | 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 029.00 | 67 186.00 | | 113 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 914.00 | 45 844.00 | | -6 914.00 |
DL TOTAL (I) | 111 615.00 | 118 529.00 | | 111 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 666.00 | 13 453.00 | | 11 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 266.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 709.00 | 28 503.00 | | 29 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 087.00 | 58 006.00 | | 33 087.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 910.00 | 102 628.00 | | 76 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 525.00 | 221 157.00 | | 188 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 429.00 | 79 322.00 | | 93 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 463.00 | 1 651.00 | | 2 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 900.00 | | | 135 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
FD Production vendue biens | | | 81 113.00 | |
FG Production vendue services | 143 011.00 | | 143 011.00 | 143 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 197.00 | |
GE Autres charges | | | 12 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 617.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 121.00 | 33 625.00 | | 30 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 220.00 | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 220.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 703.00 | -220.00 | | 12 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 128.00 | 144 272.00 | | 96 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 042.00 | 98 427.00 | | 103 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 914.00 | 45 845.00 | | -6 914.00 |