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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 295.00 | 74 067.00 | 10 228.00 | 84 295.00 |
040 Immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 748.00 | 75 363.00 | 13 384.00 | 88 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
060 Stock marchandises | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
072 Créances – Autres | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
084 Disponibilités | 67 665.00 | | 67 665.00 | 67 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 065.00 | | 99 065.00 | 99 065.00 |
110 Total général Actif | 187 813.00 | 75 363.00 | 112 450.00 | 187 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 664.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 731.00 | | | 731.00 |
214 Production vendue de biens – France | 329 819.00 | | | 329 819.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 551.00 | | | 335 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -246.00 | | | -246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 758.00 | | | 177 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
242 Autres charges externes. | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 448.00 | | | 70 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 800.00 | | | 323 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 552.00 | | | 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 748.00 | | | 88 748.00 |