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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 644.00 | 6 319.00 | 3 325.00 | 9 644.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 844.00 | 6 319.00 | 4 525.00 | 10 844.00 |
060 Stock marchandises | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
072 Créances – Autres | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
084 Disponibilités | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 802.00 | | 51 802.00 | 51 802.00 |
110 Total général Actif | 62 646.00 | 6 319.00 | 56 327.00 | 62 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 016.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 775.00 | 170 541.00 | | 187 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 008.00 | 54 292.00 | | 45 008.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 809.00 | 224 834.00 | | 232 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 459.00 | 115 875.00 | | 118 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 959.00 | -4 562.00 | | -1 959.00 |
242 Autres charges externes. | 48 303.00 | 31 648.00 | | 48 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 853.00 | 5 666.00 | | 6 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 658.00 | 38 139.00 | | 34 658.00 |
252 Charges sociales | 18 431.00 | 25 400.00 | | 18 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 767.00 | 7 301.00 | | 1 767.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1 245.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 517.00 | 220 712.00 | | 226 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 292.00 | 4 122.00 | | 6 292.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 250.00 | | |
294 Charges financières | 361.00 | 223.00 | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 659.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 1 490.00 | | 1 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 934.00 | 7 000.00 | | 3 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 787.00 | | | 26 787.00 |