| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 829.00 | 3 107.00 | 721.00 | 3 829.00 |
BF Prêts | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 108.00 | 6 478.00 | 1 630.00 | 8 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 054.00 | 65 408.00 | 176 646.00 | 242 054.00 |
BZ Autres créances | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
CF Disponibilités | 122 891.00 | | 122 891.00 | 122 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 399.00 | 65 408.00 | 316 991.00 | 382 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 508.00 | 71 886.00 | 318 621.00 | 390 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 561.00 | 650.00 | | 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 124.00 | 54 911.00 | | 53 124.00 |
DL TOTAL (I) | 55 886.00 | 57 761.00 | | 55 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 441.00 | 17 227.00 | | 24 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 054.00 | 16 803.00 | | 19 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 328.00 | 176 086.00 | | 204 328.00 |
EA Autres dettes | 14 909.00 | 13 305.00 | | 14 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 735.00 | 223 423.00 | | 262 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 621.00 | 281 184.00 | | 318 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 735.00 | 223 423.00 | | 262 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 441.00 | 17 227.00 | | 24 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 521.00 | | 1 320.00 | 7 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 733.00 | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 8 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | 1 320.00 | 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 179.00 | 299.00 | | 6 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 779.00 | 299.00 | | 4 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 739.00 | 65 408.00 | 63 739.00 | 63 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 739.00 | 65 408.00 | 63 739.00 | 63 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 739.00 | 65 408.00 | 63 739.00 | 63 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 408.00 | 63 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 666.00 | 99 666.00 | | 99 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
UP Prêts | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
UX Autres créances clients | 242 054.00 | 242 054.00 | | 242 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VI Groupe et associés | 56 519.00 | 56 519.00 | | 56 519.00 |
VP Divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 416.00 | 259 668.00 | 748.00 | 260 416.00 |
VW T.V.A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 735.00 | 262 735.00 | | 262 735.00 |