| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 280 947.00 | 101 416.00 | 179 532.00 | 280 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 161 175.00 | 834 003.00 | 2 327 171.00 | 3 161 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 122.00 | 935 419.00 | 2 506 703.00 | 3 442 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 999.00 | | 223 999.00 | 223 999.00 |
BZ Autres créances | 167 370.00 | | 167 370.00 | 167 370.00 |
CF Disponibilités | 1 865 223.00 | | 1 865 223.00 | 1 865 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 315.00 | | 2 273 315.00 | 2 273 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 715 437.00 | 935 419.00 | 4 780 018.00 | 5 715 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 158 400.00 | | | 1 158 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 557.00 | | | 373 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 988.00 | | | 192 988.00 |
DK Provisions réglementées | 352 141.00 | | | 352 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 786.00 | | | 2 117 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 811.00 | | | 2 057 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 082.00 | | | 400 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 206.00 | | | 51 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 075.00 | | | 149 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 662 232.00 | | | 2 662 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 018.00 | | | 4 780 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 199.00 | | | 894 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 891 587.00 | | 1 891 587.00 | 1 891 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 587.00 | | 1 891 587.00 | 1 891 587.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 759.00 | 31 154.00 | | 99 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 467.00 | | | 121 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 226.00 | 31 154.00 | | 221 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 250.00 | 3 750.00 | | 5 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 523.00 | | | 175 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 904.00 | 174 237.00 | | 177 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 677.00 | 177 987.00 | | 358 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 451.00 | -146 832.00 | | -137 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 291.00 | 84 024.00 | | 132 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 814.00 | 1 628 822.00 | | 2 112 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 257.00 | 1 408 474.00 | | 1 739 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 557.00 | 220 348.00 | | 373 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002 555.00 | | 1 486 524.00 | 4 002 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 743 262.00 | 1 303 695.00 | 3 442 122.00 | 743 262.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 743 262.00 | 1 303 695.00 | 3 442 122.00 | 743 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 002 555.00 | | 1 486 524.00 | 4 002 555.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 743 262.00 | | | 743 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 782.00 | 368 808.00 | 1 128 172.00 | 1 694 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 782.00 | 368 808.00 | 1 128 172.00 | 1 694 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 237.00 | 177 904.00 | | 174 237.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 121 467.00 | | 121 467.00 | 121 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 467.00 | | 121 467.00 | 121 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 704.00 | 177 904.00 | 121 467.00 | 295 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 904.00 | 121 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 157.00 | 548 464.00 | 692.00 | 549 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
UX Autres créances clients | 223 999.00 | 223 999.00 | | 223 999.00 |
VB T. V. A. | 131 245.00 | 131 245.00 | | 131 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057 811.00 | 290 470.00 | 1 187 808.00 | 2 057 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 424.00 | | | 205 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 723.00 | 11 768.00 | 4 955.00 | 16 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 092.00 | 403 137.00 | 4 955.00 | 408 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 232.00 | 894 199.00 | 1 188 500.00 | 2 662 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
ST Autres comptes | 621 039.00 | | | 621 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 884.00 | | | 133 884.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 663.00 | | | 668 663.00 |