| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 176.00 | 5 401.00 | 775.00 | 6 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 599.00 | 22 908.00 | 21 690.00 | 44 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 692.00 | 28 310.00 | 30 382.00 | 58 692.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 358.00 | 28 598.00 | 190 760.00 | 219 358.00 |
BZ Autres créances | 46 128.00 | | 46 128.00 | 46 128.00 |
CF Disponibilités | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 453.00 | 28 598.00 | 257 854.00 | 286 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 146.00 | 56 909.00 | 288 236.00 | 345 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 229.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 81 902.00 | 74 671.00 | | 81 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 132.00 | 9 001.00 | | 21 132.00 |
DL TOTAL (I) | 136 035.00 | 114 902.00 | | 136 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 185.00 | 11 887.00 | | 7 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 329.00 | 325.00 | | 40 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 620.00 | 137 517.00 | | 90 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 066.00 | 13 726.00 | | 14 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 201.00 | 193 145.00 | | 152 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 236.00 | 308 048.00 | | 288 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 961.00 | | | 185 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 601 907.00 | |
FM Production stockée | | | -62 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 599.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 2 118.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 301.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -2 301.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | 1 852.00 | | 3 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 103.00 | 499 196.00 | | 563 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 971.00 | 490 194.00 | | 541 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 132.00 | 9 002.00 | | 21 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 291.00 | | 16 647.00 | 42 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 7 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 58 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | 6 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 764.00 | | 2 496.00 | 3 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 265.00 | | 6 334.00 | 38 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | 7 817.00 | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 527.00 | 11 866.00 | 83.00 | 16 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 451.00 | 2 033.00 | 83.00 | 3 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 076.00 | 9 833.00 | | 13 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 621.00 | 90 621.00 | | 90 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 917.00 | 4 769.00 | | 7 917.00 |
UX Autres créances clients | 121 176.00 | | | 121 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 183.00 | | | 98 183.00 |
VB T. V. A. | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 185.00 | 4 769.00 | 2 416.00 | 7 185.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 136.00 | 273 988.00 | 3 148.00 | 277 136.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 202.00 | 149 786.00 | 2 416.00 | 152 202.00 |