| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 169.00 | 27 725.00 | 13 444.00 | 41 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 755.00 | 217 561.00 | 21 195.00 | 238 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 493.00 | 287 353.00 | 153 140.00 | 440 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 318.00 | 532 638.00 | 221 679.00 | 754 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 154.00 | | 84 154.00 | 84 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 045.00 | | 78 045.00 | 78 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114 568.00 | | 3 114 568.00 | 3 114 568.00 |
BZ Autres créances | 1 036 704.00 | | 1 036 704.00 | 1 036 704.00 |
CF Disponibilités | 443 473.00 | | 443 473.00 | 443 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 214.00 | | 4 785 214.00 | 4 785 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 539 532.00 | 532 638.00 | 5 006 894.00 | 5 539 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 991.00 | 45 991.00 | | 45 991.00 |
DG Autres réserves | 1 098 374.00 | 990 956.00 | | 1 098 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 358.00 | 107 417.00 | | -373 358.00 |
DL TOTAL (I) | 887 826.00 | 1 261 184.00 | | 887 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 433.00 | 1 251 489.00 | | 978 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 125 026.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386.00 | | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 704.00 | 2 182 930.00 | | 2 269 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 005.00 | 1 096 330.00 | | 838 005.00 |
EA Autres dettes | 32 447.00 | 10 383.00 | | 32 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 119 068.00 | 4 666 158.00 | | 4 119 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 006 894.00 | 5 927 342.00 | | 5 006 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 397.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 984 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 985 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 015 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 555 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 809 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 510.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 582 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 259.00 | | | 229 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 879.00 | 30 090.00 | | 26 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 879.00 | 30 090.00 | | 26 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 380.00 | -30 090.00 | | 202 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 245 696.00 | 10 626 571.00 | | 10 245 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 619 054.00 | 10 519 154.00 | | 10 619 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 358.00 | 107 417.00 | | -373 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 204.00 | 33 541.00 | | 48 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 472.00 | | 10 654.00 | 1 058 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 809.00 | | 754 318.00 | 314 809.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 314 809.00 | | 679 248.00 | 314 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 303.00 | | 4 754.00 | 989 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | 5 900.00 | 28 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 937.00 | 55 510.00 | 314 809.00 | 791 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 181.00 | 11 544.00 | | 16 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 756.00 | 43 967.00 | 314 809.00 | 775 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 704.00 | 2 269 704.00 | | 2 269 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 005.00 | 838 005.00 | | 838 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 114 568.00 | 3 114 568.00 | | 3 114 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 962.00 | 281 842.00 | 689 120.00 | 970 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 133.00 | | | 280 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 704.00 | 1 036 704.00 | | 1 036 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 213 443.00 | 4 179 543.00 | 33 900.00 | 4 213 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 118 682.00 | 3 429 562.00 | 689 120.00 | 4 118 682.00 |