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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 974.00 | | 262 974.00 | 262 974.00 |
AP Constructions | 88 854.00 | 85 529.00 | 3 325.00 | 88 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 000.00 | 101 722.00 | 8 278.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 227.00 | 106 106.00 | 2 121.00 | 108 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 138.00 | 293 357.00 | 276 780.00 | 570 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BT Marchandises | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BZ Autres créances | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CF Disponibilités | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 545.00 | | 57 545.00 | 57 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 683.00 | 293 357.00 | 334 326.00 | 627 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 117.00 | 2 519.00 | | 3 117.00 |
DH Report à nouveau | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 360.00 | 11 954.00 | | 3 360.00 |
DL TOTAL (I) | 208 055.00 | 216 052.00 | | 208 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 729.00 | 101 749.00 | | 84 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 602.00 | 18 175.00 | | 19 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 938.00 | 26 354.00 | | 21 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 270.00 | 146 280.00 | | 126 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 326.00 | 362 332.00 | | 334 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360.00 | 11 954.00 | | 3 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 138.00 | | | 570 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 084.00 | | | 307 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 730.00 | 84 730.00 | | 84 730.00 |
UP Prêts | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497.00 | 3 417.00 | 80.00 | 3 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 270.00 | 126 270.00 | | 126 270.00 |