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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 321.00 | 61 669.00 | 52 651.00 | 114 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BF Prêts | 2 371 223.00 | | 2 371 223.00 | 2 371 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 181.00 | 61 669.00 | 3 061 511.00 | 3 123 181.00 |
BZ Autres créances | 294 569.00 | | 294 569.00 | 294 569.00 |
CF Disponibilités | 403 915.00 | | 403 915.00 | 403 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 675.00 | | 698 675.00 | 698 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 856.00 | 61 669.00 | 3 760 187.00 | 3 821 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 144.00 | 164 424.00 | | 177 144.00 |
DG Autres réserves | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DH Report à nouveau | 2 446 351.00 | 2 204 669.00 | | 2 446 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 112.00 | 254 402.00 | | 182 112.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 565.00 | 3 274 452.00 | | 3 456 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 179.00 | 292 486.00 | | 225 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 611.00 | 20 709.00 | | 19 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 830.00 | 12 654.00 | | 58 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 621.00 | 325 851.00 | | 303 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 187.00 | 3 600 304.00 | | 3 760 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 621.00 | 325 851.00 | | 303 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 691.00 | | 716 691.00 | 716 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 691.00 | | 716 691.00 | 716 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -7 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 149.00 | 18 773.00 | | 22 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 2 544.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 2 544.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 929.00 | -2 544.00 | | 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 137.00 | 97 331.00 | | 66 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 840.00 | 780 550.00 | | 730 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 727.00 | 526 148.00 | | 548 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 112.00 | 254 402.00 | | 182 112.00 |