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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 773.00 | 13 496.00 | 29 276.00 | 42 773.00 |
AH Fonds commercial | 604 000.00 | 63 000.00 | 541 000.00 | 604 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 627.00 | 390 711.00 | 46 916.00 | 437 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 193.00 | 467 207.00 | 654 986.00 | 1 122 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 536 704.00 | 95 941.00 | 3 440 762.00 | 3 536 704.00 |
BZ Autres créances | 153 619.00 | | 153 619.00 | 153 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
CF Disponibilités | 210 698.00 | | 210 698.00 | 210 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 727.00 | | 195 727.00 | 195 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 527.00 | 95 941.00 | 4 031 586.00 | 4 127 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 720.00 | 563 148.00 | 4 686 572.00 | 5 249 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 825.00 | 866 655.00 | | 1 101 825.00 |
DH Report à nouveau | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 783.00 | 235 170.00 | | 45 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 994.00 | 1 449 211.00 | | 1 494 994.00 |
DP Provisions pour risques | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 009.00 | 13 433.00 | | 151 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 861.00 | 817 336.00 | | 1 190 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 994.00 | 496 709.00 | | 686 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 007.00 | 1 316 687.00 | | 1 064 007.00 |
EA Autres dettes | 71 026.00 | 110 714.00 | | 71 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 241.00 | 16 204.00 | | 9 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 137.00 | 2 771 082.00 | | 3 173 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 572.00 | 4 238 734.00 | | 4 686 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 288.00 | | | 173 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 049.00 | 29 614.00 | 35 890.00 | 49 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 547.00 | 1 247.00 | | 36 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 381.00 | 34 803.00 | 46 979.00 | 416 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 037.00 | 4 349.00 | 35 890.00 | 45 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 344.00 | 30 454.00 | 11 089.00 | 371 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 288.00 | 173 288.00 | | 173 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 994.00 | 686 994.00 | | 686 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088 598.00 | 1 088 598.00 | | 1 088 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
UX Autres créances clients | 3 536 704.00 | 3 536 704.00 | | 3 536 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 096.00 | 93 096.00 | | 93 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 912.00 | 26 642.00 | 31 271.00 | 57 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 153 619.00 | 153 619.00 | | 153 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064 007.00 | 1 064 007.00 | | 1 064 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 727.00 | 195 727.00 | | 195 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 923 843.00 | 3 886 050.00 | 37 793.00 | 3 923 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 137.00 | 3 141 866.00 | 31 271.00 | 3 173 137.00 |