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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 087.00 | 18 132.00 | 6 955.00 | 25 087.00 |
040 Immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 698.00 | 20 419.00 | 24 279.00 | 44 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
060 Stock marchandises | 97 735.00 | | 97 735.00 | 97 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
072 Créances – Autres | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
084 Disponibilités | 213 887.00 | | 213 887.00 | 213 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 956.00 | | 324 956.00 | 324 956.00 |
110 Total général Actif | 369 654.00 | 20 419.00 | 349 235.00 | 369 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 044.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 925.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 773.00 | | | 41 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |