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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 244.00 | | 1 438 244.00 | 1 438 244.00 |
BZ Autres créances | 3 394 859.00 | | 3 394 859.00 | 3 394 859.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 833 215.00 | | 4 833 215.00 | 4 833 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 715.00 | | 4 888 715.00 | 4 888 715.00 |
CU Autres participations | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
DH Report à nouveau | -1 427 693.00 | -1 404 297.00 | | -1 427 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 965.00 | -23 396.00 | | -16 965.00 |
DL TOTAL (I) | -1 443 351.00 | -1 426 386.00 | | -1 443 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 535.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058 570.00 | 2 574 722.00 | | 3 058 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631 216.00 | 2 240 212.00 | | 2 631 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 090.00 | 182 041.00 | | 240 090.00 |
EA Autres dettes | 402 190.00 | 401 522.00 | | 402 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 332 066.00 | 5 399 033.00 | | 6 332 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 715.00 | 3 972 647.00 | | 4 888 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 058 570.00 | | | 3 058 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 892.00 | | 389 892.00 | 389 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 892.00 | | 389 892.00 | 389 892.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 397.00 | 711 814.00 | | 394 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 362.00 | 735 210.00 | | 411 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 965.00 | -23 396.00 | | -16 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 058 570.00 | 3 058 570.00 | | 3 058 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 631 216.00 | 2 631 216.00 | | 2 631 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 190.00 | 402 190.00 | | 402 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 438 244.00 | 1 438 244.00 | | 1 438 244.00 |
VC Groupe et associés | 2 771 681.00 | 2 771 681.00 | | 2 771 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 437 085.00 | 437 085.00 | | 437 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 093.00 | 186 093.00 | | 186 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 833 103.00 | 4 833 103.00 | 8.00 | 4 833 103.00 |
VW T.V.A. | 239 707.00 | 239 707.00 | | 239 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 332 066.00 | 6 332 066.00 | | 6 332 066.00 |