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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 239.00 | | 125 239.00 | 125 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 264.00 | | 149 264.00 | 149 264.00 |
BZ Autres créances | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CF Disponibilités | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 862.00 | | 161 862.00 | 161 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 239.00 | | | 125 239.00 |
CU Autres participations | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 499.00 | 86 499.00 | | 86 499.00 |
DH Report à nouveau | -36 990.00 | | | -36 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 579.00 | -36 990.00 | | -4 579.00 |
DL TOTAL (I) | 154 930.00 | 159 509.00 | | 154 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 2 988.00 | | 4 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297.00 | 2 171.00 | | 297.00 |
EA Autres dettes | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 931.00 | 7 581.00 | | 6 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 862.00 | 167 090.00 | | 161 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 953.00 | 7 581.00 | | 8 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276.00 | 2 750.00 | | 2 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 855.00 | 39 740.00 | | 6 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 579.00 | -36 990.00 | | -4 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 050.00 | | 2 214.00 | 147 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 050.00 | | 2 214.00 | 147 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 239.00 | 125 239.00 | | 125 239.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 949.00 | 129 949.00 | | 129 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |