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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 191 964.00 | | 191 964.00 | 191 964.00 |
AP Constructions | 1 656 940.00 | 761 013.00 | 895 927.00 | 1 656 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 589.00 | 8 101.00 | 4 487.00 | 12 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 586.00 | 22 753.00 | 1 832.00 | 24 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 079.00 | 791 868.00 | 1 094 210.00 | 1 886 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 239.00 | 22 065.00 | 153 173.00 | 175 239.00 |
BZ Autres créances | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
CF Disponibilités | 124 233.00 | | 124 233.00 | 124 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 746.00 | 22 065.00 | 330 680.00 | 352 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 825.00 | 813 934.00 | 1 424 891.00 | 2 238 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 446 064.00 | | | 446 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 932.00 | | | 129 932.00 |
DL TOTAL (I) | 584 796.00 | | | 584 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 165.00 | | | 221 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 551.00 | | | 81 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 236.00 | | | 288 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 141.00 | | | 249 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 094.00 | | | 840 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 891.00 | | | 1 424 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 380.00 | | | 765 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 577.00 | | 30 502.00 | 1 855 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 886 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 577.00 | | 30 502.00 | 1 855 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 846.00 | 60 022.00 | | 731 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 846.00 | 60 022.00 | | 731 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 236.00 | 288 236.00 | | 288 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 307.00 | 47 307.00 | | 47 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
UX Autres créances clients | 148 980.00 | 148 980.00 | | 148 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VB T. V. A. | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 165.00 | 146 450.00 | 74 714.00 | 221 165.00 |
VI Groupe et associés | 54 551.00 | 54 551.00 | | 54 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 461.00 | 136 461.00 | | 136 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 513.00 | 228 513.00 | | 228 513.00 |
VW T.V.A. | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 094.00 | 765 380.00 | 74 714.00 | 840 094.00 |