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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 797.00 | 63 384.00 | 2 413.00 | 65 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 147.00 | 539 178.00 | 154 969.00 | 694 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 944.00 | 602 562.00 | 157 382.00 | 759 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 354.00 | | 218 354.00 | 218 354.00 |
BZ Autres créances | 44 294.00 | | 44 294.00 | 44 294.00 |
CF Disponibilités | 64 534.00 | | 64 534.00 | 64 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 019.00 | | 42 019.00 | 42 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 202.00 | | 369 202.00 | 369 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 147.00 | 602 562.00 | 526 585.00 | 1 129 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 970.00 | 423 406.00 | | 346 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 627.00 | -76 436.00 | | -25 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
DL TOTAL (I) | 365 922.00 | 357 970.00 | | 365 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 366.00 | 66 933.00 | | 61 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 297.00 | 132 447.00 | | 99 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 663.00 | 199 380.00 | | 160 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 585.00 | 557 350.00 | | 526 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 663.00 | 199 380.00 | | 160 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 795.00 | | 631 795.00 | 631 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 795.00 | | 631 795.00 | 631 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 166.00 | |
GE Autres charges | | | 43 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 717.00 | 24 096.00 | | 12 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 677.00 | 41 203.00 | | 43 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 835.00 | 577 464.00 | | 691 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 462.00 | 653 900.00 | | 717 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 627.00 | -76 436.00 | | -25 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 822.00 | | 296 262.00 | 613 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 552.00 | 59 587.00 | 759 944.00 | 90 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 145.00 | 65 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 552.00 | 4 442.00 | 694 147.00 | 90 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 533.00 | | 2 409.00 | 118 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 288.00 | | 293 853.00 | 495 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 735.00 | 88 166.00 | 59 340.00 | 573 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 383.00 | 1 898.00 | 54 897.00 | 116 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 352.00 | 86 269.00 | 4 442.00 | 457 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 366.00 | 61 366.00 | | 61 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
UX Autres créances clients | 218 354.00 | 218 354.00 | | 218 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VC Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 668.00 | 304 668.00 | | 304 668.00 |
VW T.V.A. | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 663.00 | 160 663.00 | | 160 663.00 |