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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 139.00 | 70 697.00 | 1 442.00 | 72 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 840.00 | 82 875.00 | 74 965.00 | 157 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 729.00 | 153 572.00 | 87 157.00 | 240 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 958.00 | 152 076.00 | 1 342 882.00 | 1 494 958.00 |
BZ Autres créances | 984 043.00 | | 984 043.00 | 984 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 489 613.00 | 152 076.00 | 2 337 537.00 | 2 489 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 341.00 | 305 648.00 | 2 424 694.00 | 2 730 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 953.00 | 370 304.00 | | 282 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 101.00 | 69 792.00 | | 76 101.00 |
DL TOTAL (I) | 514 054.00 | 495 096.00 | | 514 054.00 |
DP Provisions pour risques | 507 582.00 | 421 629.00 | | 507 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 582.00 | 421 629.00 | | 507 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 340.00 | 139 168.00 | | 58 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 998.00 | 511 203.00 | | 1 040 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 720.00 | 227 883.00 | | 303 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 058.00 | 878 255.00 | | 1 403 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 694.00 | 1 794 980.00 | | 2 424 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 671.00 | 878 255.00 | | 1 372 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95 395.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 335.00 | | 95 307.00 | 147 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 913.00 | 240 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 913.00 | 229 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 585.00 | | 95 307.00 | 136 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 175.00 | 27 750.00 | 353.00 | 126 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 175.00 | 27 750.00 | 353.00 | 126 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 629.00 | 85 953.00 | | 421 629.00 |
6T Sur comptes clients | 264 076.00 | | 112 000.00 | 264 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 076.00 | | 112 000.00 | 264 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 705.00 | 85 953.00 | 112 000.00 | 685 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 953.00 | 112 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 998.00 | 1 040 998.00 | | 1 040 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 263.00 | 121 263.00 | | 121 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 121.00 | 1 338 121.00 | | 1 338 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 837.00 | 156 837.00 | | 156 837.00 |
VB T. V. A. | 904 576.00 | 904 576.00 | | 904 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 340.00 | 27 953.00 | 30 387.00 | 58 340.00 |
VI Groupe et associés | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 078.00 | 78 078.00 | | 78 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 751.00 | 2 489 751.00 | | 2 489 751.00 |
VW T.V.A. | 90 265.00 | 90 265.00 | | 90 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 058.00 | 1 372 671.00 | 30 387.00 | 1 403 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 631.00 | 21 072.00 | | 30 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 243.00 | 16 471.00 | | 30 243.00 |
ST Autres comptes | 259 212.00 | 236 730.00 | | 259 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 791.00 | 175 574.00 | | 201 791.00 |
YT Sous‐traitance | 1 713 355.00 | 1 196 839.00 | | 1 713 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 641.00 | 16 629.00 | | 11 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 631.00 | 21 072.00 | | 30 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 909.00 | 54 704.00 | | 83 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 333.00 | 254 151.00 | | 295 333.00 |
ZE Dividendes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 216 240.00 | 1 642 243.00 | | 2 216 240.00 |