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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 104.00 | 12 567.00 | 67 537.00 | 80 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 714.00 | 3 533.00 | 1 180.00 | 4 714.00 |
040 Immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 261.00 | 16 100.00 | 69 161.00 | 85 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
072 Créances – Autres | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
084 Disponibilités | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
110 Total général Actif | 123 880.00 | 16 100.00 | 107 780.00 | 123 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 325.00 | 2 550.00 | | 1 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 455.00 | 81 098.00 | | 42 455.00 |
222 Production stockée | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
224 Production immobilisée | 11 223.00 | 3 165.00 | | 11 223.00 |
230 Autres produits | | 782.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 772.00 | 87 595.00 | | 56 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 822.00 | 1 529.00 | | 822.00 |
242 Autres charges externes. | 29 928.00 | 38 980.00 | | 29 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 797.00 | | 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 292.00 | 26 378.00 | | 28 292.00 |
252 Charges sociales | | 300.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 045.00 | 880.00 | | 1 045.00 |
262 Autres charges | 365.00 | | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 162.00 | 68 864.00 | | 61 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 390.00 | 18 731.00 | | -4 390.00 |
294 Charges financières | 66.00 | 84.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 487.00 | 278.00 | | 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 486.00 | -1 625.00 | | -4 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | -457.00 | 19 994.00 | | -457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 525.00 | | | 74 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 487.00 | | | 487.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 487.00 | | | 487.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -487.00 | | | -487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 009.00 | | | 4 009.00 |