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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 044.00 | 3 069.00 | 7 975.00 | 11 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 749.00 | 3 749.00 | 10 000.00 | 13 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 399.00 | | 461 399.00 | 461 399.00 |
BZ Autres créances | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
CF Disponibilités | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 264.00 | | 490 264.00 | 490 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 013.00 | 3 749.00 | 500 264.00 | 504 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 362.00 | 6 736.00 | | 9 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 730.00 | 2 625.00 | | 9 730.00 |
DL TOTAL (I) | 30 092.00 | 20 362.00 | | 30 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 990.00 | 81 702.00 | | 169 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 430.00 | 61 924.00 | | 29 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 963.00 | 172 908.00 | | 249 963.00 |
EA Autres dettes | 20 787.00 | 6 448.00 | | 20 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 172.00 | 322 983.00 | | 470 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 264.00 | 343 345.00 | | 500 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 172.00 | 322 983.00 | | 470 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 576.00 | | 993 576.00 | 993 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 576.00 | | 993 576.00 | 993 576.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 428.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 352.00 | 44 067.00 | | 51 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 529.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 529.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818.00 | -529.00 | | 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 1 346.00 | | 1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 517.00 | 744 521.00 | | 995 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 786.00 | 741 896.00 | | 985 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 730.00 | 2 625.00 | | 9 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 579.00 | | 7 479.00 | 13 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 308.00 | 13 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 308.00 | 11 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 874.00 | | 7 479.00 | 10 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 971.00 | 2 428.00 | 6 650.00 | 7 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 291.00 | 2 428.00 | 6 650.00 | 7 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 705.00 | 126 705.00 | | 126 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 461 399.00 | | | 461 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VI Groupe et associés | 169 990.00 | 169 990.00 | | 169 990.00 |
VP Divers | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 249.00 | 480 224.00 | 2 025.00 | 482 249.00 |
VW T.V.A. | 74 859.00 | 74 859.00 | | 74 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 172.00 | 470 172.00 | | 470 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 137.00 | 9 814.00 | | 24 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 510.00 | 8 463.00 | | 10 510.00 |
ST Autres comptes | 48 901.00 | 35 785.00 | | 48 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 705.00 | 10 248.00 | | 15 705.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 56 420.00 | 134 442.00 | | 56 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | 1 073.00 | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 867.00 | 10 887.00 | | 24 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 741.00 | 113 491.00 | | 194 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 085.00 | 16 915.00 | | 24 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 537.00 | 188 939.00 | | 131 537.00 |