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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 126.00 | 64 103.00 | 1 023.00 | 65 126.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561 961.00 | 1 385 517.00 | 176 444.00 | 1 561 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 250.00 | 133 626.00 | 26 625.00 | 160 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 988.00 | 1 583 246.00 | 258 742.00 | 1 841 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 873.00 | | 548 873.00 | 548 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 977 352.00 | 6 395.00 | 5 970 957.00 | 5 977 352.00 |
BZ Autres créances | 979 229.00 | | 979 229.00 | 979 229.00 |
CF Disponibilités | 977 854.00 | | 977 854.00 | 977 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 150.00 | | 88 150.00 | 88 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 571 458.00 | 6 395.00 | 8 565 063.00 | 8 571 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 413 446.00 | 1 589 641.00 | 8 823 805.00 | 10 413 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 315 323.00 | | | 2 315 323.00 |
DH Report à nouveau | -12 565.00 | | | -12 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 664.00 | | | 369 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 922.00 | | | 2 677 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 148.00 | | | 65 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414 231.00 | | | 3 414 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 266.00 | | | 1 522 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 299.00 | | | 1 119 299.00 |
EA Autres dettes | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 145 883.00 | | | 6 145 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 823 805.00 | | | 8 823 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 124 778.00 | | | 6 124 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
FG Production vendue services | 14 417 863.00 | | 14 417 863.00 | 14 417 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 426 313.00 | | 14 426 313.00 | 14 426 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 442 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 727 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 621 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 518 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 603.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 960 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 193.00 | | | -7 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 231.00 | | | 64 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 457 080.00 | | | 14 457 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 087 416.00 | | | 14 087 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 664.00 | | | 369 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 985 283.00 | | | 1 985 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 866.00 | | 334 730.00 | 2 743 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 000.00 | 39 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236 608.00 | 1 841 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 625.00 | 80 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765 983.00 | 1 722 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 242.00 | | 5 079.00 | 76 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 589.00 | | 109 605.00 | 2 378 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 035.00 | | 220 045.00 | 289 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 411.00 | 194 603.00 | 750 768.00 | 2 139 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 355.00 | 9 373.00 | 625.00 | 55 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084 056.00 | 185 230.00 | 750 143.00 | 2 084 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 395.00 | | | 6 395.00 |