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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 816 089.00 | 1 553 937.00 | 3 262 152.00 | 4 816 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 816 089.00 | 1 553 937.00 | 3 262 152.00 | 4 816 089.00 |
BZ Autres créances | 57 366.00 | | 57 366.00 | 57 366.00 |
CF Disponibilités | 1 457 672.00 | | 1 457 672.00 | 1 457 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 038.00 | | 1 515 038.00 | 1 515 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 331 126.00 | 1 553 937.00 | 4 777 190.00 | 6 331 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 768.00 | | | 89 768.00 |
DH Report à nouveau | -251 803.00 | | | -251 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 708.00 | | | -107 708.00 |
DL TOTAL (I) | 4 730 256.00 | | | 4 730 256.00 |
DP Provisions pour risques | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 933.00 | | | 46 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 190.00 | | | 4 777 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -25 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 262 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 135.00 | | | 287 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 843.00 | | | 394 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 708.00 | | | -107 708.00 |