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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 971.00 | 3 098.00 | 873.00 | 3 971.00 |
AP Constructions | 1 054 194.00 | 231 236.00 | 822 957.00 | 1 054 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 418.00 | 5 196.00 | 1 222.00 | 6 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 871.00 | 22 319.00 | 4 552.00 | 26 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 484.00 | 261 849.00 | 829 635.00 | 1 091 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BT Marchandises | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BZ Autres créances | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CF Disponibilités | 91 015.00 | | 91 015.00 | 91 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 858.00 | | 115 858.00 | 115 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 342.00 | 261 849.00 | 945 493.00 | 1 207 342.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 163.00 | 58 163.00 | | 58 163.00 |
DH Report à nouveau | -79 743.00 | -71 093.00 | | -79 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 537.00 | -8 650.00 | | 6 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 137.00 | 115 445.00 | | 111 137.00 |
DL TOTAL (I) | 596 094.00 | 593 865.00 | | 596 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 686.00 | 182 450.00 | | 166 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 652.00 | 259 940.00 | | 128 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 979.00 | 11 998.00 | | 10 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 042.00 | 6 098.00 | | 16 042.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 30 520.00 | | 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 878.00 | 19 666.00 | | 26 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 399.00 | 510 671.00 | | 349 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 493.00 | 1 104 536.00 | | 945 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 507.00 | 305 185.00 | | 208 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 652.00 | | | 128 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
FG Production vendue services | 168 692.00 | | 168 692.00 | 168 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 234.00 | | 178 234.00 | 178 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 346.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 308.00 | 4 323.00 | | 4 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 308.00 | 4 323.00 | | 4 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 003.00 | 4 323.00 | | 4 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 175.00 | 148 325.00 | | 198 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 638.00 | 156 975.00 | | 191 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 537.00 | -8 650.00 | | 6 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 288.00 | | 1 566.00 | 1 095 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 370.00 | 1 091 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 370.00 | 1 087 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 071.00 | | 900.00 | 3 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 187.00 | | 666.00 | 1 092 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 568.00 | 38 651.00 | 5 370.00 | 228 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 071.00 | 27.00 | | 3 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 497.00 | 38 624.00 | 5 370.00 | 225 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
UX Autres créances clients | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 686.00 | 25 794.00 | 104 314.00 | 166 686.00 |
VI Groupe et associés | 123 402.00 | 123 402.00 | | 123 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 438.00 | | | 132 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VW T.V.A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 399.00 | 208 507.00 | 104 314.00 | 349 399.00 |