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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 960.00 | | 854 960.00 | 854 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 3 232 445.00 | | 3 232 445.00 | 3 232 445.00 |
CF Disponibilités | 979 755.00 | | 979 755.00 | 979 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 229 000.00 | | 4 229 000.00 | 4 229 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 083 960.00 | | 5 083 960.00 | 5 083 960.00 |
CU Autres participations | 854 900.00 | | 854 900.00 | 854 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 805 025.00 | 1 805 025.00 | | 1 805 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
DG Autres réserves | 1 068 063.00 | 1 252 186.00 | | 1 068 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 593.00 | -184 123.00 | | 1 091 593.00 |
DL TOTAL (I) | 4 032 382.00 | 2 940 788.00 | | 4 032 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 543.00 | 1 036 094.00 | | 946 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 274.00 | 295 736.00 | | 53 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 900.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 578.00 | 1 382 736.00 | | 1 051 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 083 960.00 | 4 323 524.00 | | 5 083 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 578.00 | 346 736.00 | | 1 051 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 946 543.00 | | | 946 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 140.00 | | 333 140.00 | 333 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 140.00 | | 333 140.00 | 333 140.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 991 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 773.00 | 358 081.00 | | 165 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 847.00 | 293 539.00 | | 1 353 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 254.00 | 477 662.00 | | 262 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 593.00 | -184 123.00 | | 1 091 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 960.00 | | | 854 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 960.00 | | | 854 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 674.00 | 49 674.00 | | 49 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
VC Groupe et associés | 3 213 506.00 | | | 3 213 506.00 |
VI Groupe et associés | 946 543.00 | 946 543.00 | | 946 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 245.00 | 3 249 245.00 | | 3 249 245.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 578.00 | 1 051 578.00 | | 1 051 578.00 |