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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 295.00 | 3 222.00 | 2 073.00 | 5 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 011.00 | 3 439.00 | 2 573.00 | 6 011.00 |
BT Marchandises | 80 365.00 | | 80 365.00 | 80 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BZ Autres créances | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
CF Disponibilités | 209 656.00 | | 209 656.00 | 209 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 199.00 | | 35 199.00 | 35 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 398.00 | | 357 398.00 | 357 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 410.00 | 3 439.00 | 359 971.00 | 363 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 117 937.00 | 67 149.00 | | 117 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 137.00 | 50 789.00 | | 11 137.00 |
DL TOTAL (I) | 169 774.00 | 158 637.00 | | 169 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 840.00 | | 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 265.00 | 62 734.00 | | 131 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 632.00 | 68 932.00 | | 56 632.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | 865.00 | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 197.00 | 134 371.00 | | 190 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 971.00 | 293 008.00 | | 359 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 197.00 | 133 371.00 | | 190 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405.00 | 1 034.00 | | 2 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188.00 | 1 034.00 | | 2 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 265.00 | 131 265.00 | | 131 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VB T. V. A. | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 877.00 | 67 877.00 | | 67 877.00 |
VW T.V.A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 197.00 | 190 197.00 | | 190 197.00 |