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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 641.00 | 30 490.00 | 17 151.00 | 47 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 765.00 | 54 409.00 | 54 356.00 | 108 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 491 661.00 | | 1 491 661.00 | 1 491 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 428.00 | 84 899.00 | 1 586 529.00 | 1 671 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 536.00 | | 2 391 536.00 | 2 391 536.00 |
BZ Autres créances | 1 989 413.00 | 108 683.00 | 1 880 730.00 | 1 989 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 |
CF Disponibilités | 12 438 223.00 | | 12 438 223.00 | 12 438 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 519 172.00 | 108 683.00 | 24 410 489.00 | 24 519 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 190 601.00 | 193 582.00 | 25 997 018.00 | 26 190 601.00 |
CU Autres participations | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 696 658.00 | 5 063 207.00 | | 5 696 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 572 413.00 | 633 451.00 | | 2 572 413.00 |
DL TOTAL (I) | 8 279 171.00 | 5 706 758.00 | | 8 279 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 741 920.00 | 6 502 714.00 | | 4 741 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 526 316.00 | 8 931 757.00 | | 12 526 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 125.00 | 26 545.00 | | 6 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 487.00 | 179 581.00 | | 435 487.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 717 847.00 | 15 648 598.00 | | 17 717 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 997 018.00 | 21 355 356.00 | | 25 997 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 955 764.00 | | 1 955 764.00 | 1 955 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 764.00 | | 1 955 764.00 | 1 955 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 606.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 222 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 096 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 319 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519 352.00 | 6 800.00 | | 519 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 498 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 352.00 | 505 173.00 | | 519 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 2 115.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 5 837.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 077.00 | 7 951.00 | | 12 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 275.00 | 497 222.00 | | 507 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 210.00 | 32 882.00 | | 254 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 836.00 | 1 515 943.00 | | 3 694 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 423.00 | 882 492.00 | | 1 122 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 572 413.00 | 633 451.00 | | 2 572 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 293.00 | 16 606.00 | | 68 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 962.00 | 9 528.00 | | 20 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 331.00 | 7 078.00 | | 47 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 683.00 | | | 108 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 683.00 | | | 108 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 683.00 | | | 108 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 526 316.00 | 12 526 316.00 | | 12 526 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 486.00 | 435 486.00 | | 435 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 741 920.00 | 548 072.00 | 3 138 341.00 | 4 741 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380 949.00 | 4 380 949.00 | | 4 380 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 395 793.00 | 4 380 949.00 | 14 844.00 | 4 395 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 717 847.00 | 13 523 999.00 | 3 138 341.00 | 17 717 847.00 |