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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 452.00 | 8 531.00 | 23 921.00 | 32 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 330.00 | 8 531.00 | 24 799.00 | 33 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
CF Disponibilités | 1 549 223.00 | | 1 549 223.00 | 1 549 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 585 453.00 | | 1 585 453.00 | 1 585 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 784.00 | 8 531.00 | 1 610 253.00 | 1 618 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 953 153.00 | 750 601.00 | | 953 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 549.00 | 202 552.00 | | 420 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 702.00 | 1 063 153.00 | | 1 483 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009.00 | 300.00 | | 3 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | 674.00 | | 1 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 257.00 | 100 809.00 | | 119 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
EA Autres dettes | | 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 551.00 | 102 129.00 | | 126 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 253.00 | 1 165 282.00 | | 1 610 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 551.00 | 102 129.00 | | 126 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 009.00 | 300.00 | | 3 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 909.00 | | 4 421.00 | 28 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 489.00 | | 3 963.00 | 28 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | 458.00 | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 378.00 | 5 153.00 | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 378.00 | 5 153.00 | | 3 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VP Divers | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 257.00 | 119 257.00 | | 119 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 109.00 | 36 230.00 | 878.00 | 37 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 551.00 | 126 551.00 | | 126 551.00 |