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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093 750.00 | 783 121.00 | 1 310 629.00 | 2 093 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 640.00 | 200 154.00 | 204 486.00 | 404 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 864 140.00 | 983 274.00 | 2 880 865.00 | 3 864 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 831.00 | 293 712.00 | 1 541 118.00 | 1 834 831.00 |
BZ Autres créances | 74 870.00 | | 74 870.00 | 74 870.00 |
CF Disponibilités | 573 799.00 | | 573 799.00 | 573 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 685.00 | 293 712.00 | 2 218 973.00 | 2 512 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 376 825.00 | 1 276 987.00 | 5 099 838.00 | 6 376 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 2 086 282.00 | 2 077 982.00 | | 2 086 282.00 |
DH Report à nouveau | 241 409.00 | 59 818.00 | | 241 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 968.00 | 414 892.00 | | 397 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 160.00 | 2 591 191.00 | | 2 764 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 795.00 | 1 725 707.00 | | 1 552 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 859.00 | | | 123 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 952.00 | 80 966.00 | | 55 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 618.00 | 485 023.00 | | 570 618.00 |
EA Autres dettes | 32 455.00 | 30 578.00 | | 32 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 678.00 | 2 322 274.00 | | 2 335 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 838.00 | 4 913 466.00 | | 5 099 838.00 |