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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 111.00 | 11 752.00 | 1 358.00 | 13 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 111.00 | 11 752.00 | 6 358.00 | 18 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 225.00 | | 208 225.00 | 208 225.00 |
BZ Autres créances | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 138.00 | | 231 138.00 | 231 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 248.00 | 11 752.00 | 237 496.00 | 249 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 091.00 | | | -108 091.00 |
DL TOTAL (I) | -61 343.00 | | | -61 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 523.00 | | | 64 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 551.00 | | | 196 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
EA Autres dettes | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 839.00 | | | 298 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 496.00 | | | 237 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 839.00 | | | 298 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 435.00 | 10 535.00 | 453 970.00 | 443 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 435.00 | 10 535.00 | 453 970.00 | 443 435.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 028.00 | | | 454 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 120.00 | | | 562 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 091.00 | | | -108 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 111.00 | | 5 000.00 | 13 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 678.00 | 1 075.00 | | 10 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 678.00 | 1 075.00 | | 10 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 551.00 | 196 551.00 | | 196 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 225.00 | 208 225.00 | | 208 225.00 |
VB T. V. A. | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 138.00 | 231 138.00 | 5 000.00 | 236 138.00 |
VW T.V.A. | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 839.00 | 298 839.00 | | 298 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
ST Autres comptes | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
YT Sous‐traitance | 299.00 | | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 699.00 | | | 88 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 617.00 | | | 57 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 322.00 | | | 48 322.00 |