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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 873.00 | 63 421.00 | 19 451.00 | 82 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 994.00 | 64 043.00 | 729 951.00 | 793 994.00 |
BT Marchandises | 63 778.00 | 1 053.00 | 62 725.00 | 63 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 776.00 | | 39 776.00 | 39 776.00 |
BZ Autres créances | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CF Disponibilités | 57 398.00 | | 57 398.00 | 57 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 302.00 | 1 053.00 | 175 249.00 | 176 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 296.00 | 65 096.00 | 905 201.00 | 970 296.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | | 85 972.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 037.00 | 154 743.00 | | 158 037.00 |
DL TOTAL (I) | 165 737.00 | 248 415.00 | | 165 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 466.00 | 150 013.00 | | 137 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 090.00 | 346 017.00 | | 429 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 932.00 | 130 513.00 | | 95 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 942.00 | 60 686.00 | | 76 942.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 463.00 | 687 228.00 | | 739 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 201.00 | 935 643.00 | | 905 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 049.00 | 537 226.00 | | 602 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 994.00 | | | 793 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 494.00 | | | 83 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 291.00 | 3 752.00 | | 60 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 291.00 | 3 752.00 | | 60 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 202.00 | 1 053.00 | 1 202.00 | 1 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202.00 | 1 053.00 | 1 202.00 | 1 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202.00 | 1 053.00 | 1 202.00 | 1 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 932.00 | 95 932.00 | | 95 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 959.00 | 47 959.00 | | 47 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
UX Autres créances clients | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 414.00 | | 137 414.00 | 137 414.00 |
VI Groupe et associés | 429 090.00 | 429 090.00 | | 429 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 199.00 | 55 127.00 | 5 072.00 | 60 199.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 463.00 | 602 049.00 | 137 414.00 | 739 463.00 |