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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 714.00 | 18 089.00 | 1 625.00 | 19 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 714.00 | 18 089.00 | 1 625.00 | 19 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
110 Total général Actif | 30 611.00 | 18 089.00 | 12 522.00 | 30 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 663.00 | 103 085.00 | | 115 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 680.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 663.00 | 103 765.00 | | 115 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 158.00 | 66 130.00 | | 80 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -64.00 | 71.00 | | -64.00 |
242 Autres charges externes. | 14 618.00 | 12 388.00 | | 14 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | 1 671.00 | | 1 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 946.00 | 23 238.00 | | 21 946.00 |
252 Charges sociales | 566.00 | 3 187.00 | | 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 766.00 | 449.00 | | 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 347.00 | 107 134.00 | | 119 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 683.00 | -3 369.00 | | -3 683.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | 366.00 | 2 849.00 | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 224.00 | -520.00 | | -3 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 973.00 | | | 1 973.00 |