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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 128.00 | 240 958.00 | 32 169.00 | 273 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 543.00 | 170 681.00 | 129 862.00 | 300 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 705.00 | 413 240.00 | 215 465.00 | 628 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 187.00 | | 150 187.00 | 150 187.00 |
BZ Autres créances | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
CF Disponibilités | 227 589.00 | | 227 589.00 | 227 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 154.00 | | 438 154.00 | 438 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 860.00 | 413 240.00 | 653 620.00 | 1 066 860.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 254 118.00 | 256 051.00 | | 254 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 421.00 | 28 066.00 | | 36 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43.00 | 670.00 | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 312 582.00 | 306 788.00 | | 312 582.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 213.00 | 149 377.00 | | 138 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 893.00 | 17 745.00 | | 28 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 717.00 | 2 813.00 | | 1 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 474.00 | 55 513.00 | | 99 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 634.00 | 41 050.00 | | 65 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 037.00 | 266 501.00 | | 341 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 620.00 | 573 289.00 | | 653 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 596.00 | 149 637.00 | | 237 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 512.00 | | 37 333.00 | 596 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 007.00 | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 140.00 | 628 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 133.00 | 573 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 853.00 | | 36 951.00 | 540 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | 382.00 | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 272.00 | 51 100.00 | 4 133.00 | 366 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 672.00 | 51 100.00 | 4 133.00 | 364 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 474.00 | 99 474.00 | | 99 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UX Autres créances clients | 150 187.00 | 150 187.00 | | 150 187.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 213.00 | 36 489.00 | 96 562.00 | 138 213.00 |
VI Groupe et associés | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 995.00 | 156 210.00 | 784.00 | 156 995.00 |
VW T.V.A. | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 320.00 | 237 596.00 | 96 562.00 | 339 320.00 |