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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 556.00 | 11 810.00 | 7 746.00 | 19 556.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 709.00 | 11 810.00 | 64 899.00 | 76 709.00 |
060 Stock marchandises | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
072 Créances – Autres | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
084 Disponibilités | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 503.00 | | 39 503.00 | 39 503.00 |
110 Total général Actif | 116 212.00 | 11 810.00 | 104 402.00 | 116 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 357.00 | | | 70 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 718.00 | | | 48 718.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 085.00 | | | 119 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 860.00 | | | 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 822.00 | | | 822.00 |
242 Autres charges externes. | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
252 Charges sociales | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
262 Autres charges | 482.00 | | | 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 841.00 | | | 100 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 715.00 | | | 71 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |