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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 752.00 | 2 729.00 | 2 023.00 | 4 752.00 |
AP Constructions | 172 032.00 | 101 959.00 | 70 073.00 | 172 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 279.00 | 235 690.00 | 133 589.00 | 369 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 382.00 | 21 004.00 | 5 378.00 | 26 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 695.00 | 361 383.00 | 262 312.00 | 623 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 897.00 | 3 122.00 | 7 775.00 | 10 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 423.00 | | 1 778 423.00 | 1 778 423.00 |
BZ Autres créances | 141 768.00 | | 141 768.00 | 141 768.00 |
CF Disponibilités | 228 547.00 | | 228 547.00 | 228 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 579.00 | 3 122.00 | 2 164 456.00 | 2 167 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 273.00 | 364 505.00 | 2 426 768.00 | 2 791 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 113 932.00 | 1 113 932.00 | | 1 113 932.00 |
DH Report à nouveau | -101 404.00 | -477 830.00 | | -101 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 088.00 | 376 425.00 | | 364 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 315.00 | 1 053 227.00 | | 1 417 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 784.00 | 219 227.00 | | 190 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 783.00 | 588 132.00 | | 814 783.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | 2 964.00 | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 453.00 | 810 743.00 | | 1 009 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 768.00 | 1 863 971.00 | | 2 426 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 453.00 | 810 743.00 | | 1 009 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 646 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 646 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 778 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 990.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 936.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56 936.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 219.00 | 89 729.00 | | 123 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 994.00 | -3 733.00 | | 17 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 773.00 | 3 125 509.00 | | 3 778 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 685.00 | 2 749 084.00 | | 3 414 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 088.00 | 376 425.00 | | 364 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 515.00 | 43 868.00 | | 317 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | 152.00 | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 937.00 | 43 716.00 | | 314 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 784.00 | 190 784.00 | | 190 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 783.00 | 814 783.00 | | 814 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 423.00 | 1 778 423.00 | | 1 778 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 768.00 | 141 768.00 | | 141 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 384.00 | 1 928 134.00 | 31 250.00 | 1 959 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 453.00 | 1 009 453.00 | | 1 009 453.00 |