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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 301.00 | 68 615.00 | 25 686.00 | 94 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 225.00 | 44 456.00 | 125 770.00 | 170 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 809.00 | 119 154.00 | 158 655.00 | 277 809.00 |
BT Marchandises | 1 272 694.00 | | 1 272 694.00 | 1 272 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BZ Autres créances | 55 788.00 | | 55 788.00 | 55 788.00 |
CF Disponibilités | 54 028.00 | | 54 028.00 | 54 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 396.00 | | 1 396 396.00 | 1 396 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 205.00 | 119 154.00 | 1 555 051.00 | 1 674 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 852.00 | 128 045.00 | | 173 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 595.00 | 45 805.00 | | 71 595.00 |
DL TOTAL (I) | 250 947.00 | 179 352.00 | | 250 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 235.00 | 799 840.00 | | 920 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 366.00 | 151 359.00 | | 15 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 333.00 | 67 477.00 | | 192 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 925.00 | 153 505.00 | | 81 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 954.00 | 57 751.00 | | 93 954.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 1 313.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 104.00 | 1 231 246.00 | | 1 304 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 051.00 | 1 410 598.00 | | 1 555 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 036.00 | 887 490.00 | | 911 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470 000.00 | 473 075.00 | | 470 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 702.00 | | 191 571.00 | 248 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 463.00 | 277 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 161.00 | 270 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 200.00 | | 191 571.00 | 241 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 773.00 | 38 115.00 | 6 734.00 | 87 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 773.00 | 38 115.00 | 6 734.00 | 87 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 925.00 | 81 925.00 | | 81 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 793.00 | 643 793.00 | | 643 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 442.00 | 75 706.00 | 200 735.00 | 276 442.00 |
VI Groupe et associés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 307.00 | | | 50 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 573.00 | 75 573.00 | | 75 573.00 |
VW T.V.A. | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 771.00 | 911 036.00 | 200 735.00 | 1 111 771.00 |