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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 99.00 | 197.00 | 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 226.00 | 774.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 637.00 | 8 863.00 | 774.00 | 9 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 105 400.00 | | 1 105 400.00 | 1 105 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 319.00 | 16 188.00 | 2 681 131.00 | 2 697 319.00 |
BT Marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 445.00 | | 233 445.00 | 233 445.00 |
BZ Autres créances | 88 774.00 | | 88 774.00 | 88 774.00 |
CF Disponibilités | 105 107.00 | | 105 107.00 | 105 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 103.00 | | 578 103.00 | 578 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 422.00 | 16 188.00 | 3 259 234.00 | 3 275 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 105 400.00 | | | 1 105 400.00 |
CU Autres participations | 1 573 986.00 | | 1 573 986.00 | 1 573 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 1 878 105.00 | 835 237.00 | | 1 878 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 184.00 | 1 042 868.00 | | 256 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 689.00 | 2 102 505.00 | | 2 358 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 634.00 | 149 066.00 | | 120 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 561.00 | 763 508.00 | | 694 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 197.00 | 25 510.00 | | 6 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 154.00 | 72 142.00 | | 78 154.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 545.00 | 1 011 226.00 | | 900 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 234.00 | 3 113 731.00 | | 3 259 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 549.00 | 890 599.00 | | 808 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 565.00 | 14 203.00 | | 15 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 9 682.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 001.00 | 1 120 000.00 | | 94 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 351.00 | 1 129 682.00 | | 94 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 203.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 096.00 | 140 000.00 | | 214 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 146.00 | 140 203.00 | | 214 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 795.00 | 989 479.00 | | -119 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 945.00 | 45 964.00 | | 41 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 921.00 | 1 488 286.00 | | 656 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 737.00 | 445 418.00 | | 400 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 184.00 | 1 042 868.00 | | 256 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 396.00 | | 645 926.00 | 2 352 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 004.00 | 2 679 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 004.00 | 2 697 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334 463.00 | | 645 926.00 | 2 334 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 309.00 | 1 879.00 | | 9 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 308.00 | 1 780.00 | | 9 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 002.00 | | 115 002.00 | 120 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 002.00 | | 115 002.00 | 120 002.00 |
UG ‐ Financières | | | 115 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 105 400.00 | 1 105 400.00 | | 1 105 400.00 |
UX Autres créances clients | 233 445.00 | 233 445.00 | | 233 445.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 634.00 | 28 637.00 | 91 996.00 | 120 634.00 |
VI Groupe et associés | 694 561.00 | 694 561.00 | | 694 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 061.00 | 86 061.00 | | 86 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 397.00 | 1 428 397.00 | | 1 428 397.00 |
VW T.V.A. | 76 307.00 | 76 307.00 | | 76 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 545.00 | 808 549.00 | 91 996.00 | 900 545.00 |