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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 133.00 | 140 127.00 | 41 006.00 | 181 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 734.00 | 974 249.00 | 68 485.00 | 1 042 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 128.00 | 95 855.00 | 31 273.00 | 127 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 232.00 | | 126 232.00 | 126 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 726.00 | 1 210 231.00 | 267 495.00 | 1 477 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 182.00 | | 148 182.00 | 148 182.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 550 508.00 | 10 739.00 | 539 769.00 | 550 508.00 |
BZ Autres créances | 228 117.00 | | 228 117.00 | 228 117.00 |
CF Disponibilités | 498 575.00 | | 498 575.00 | 498 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 240.00 | 10 739.00 | 1 425 501.00 | 1 436 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 966.00 | 1 220 970.00 | 1 692 996.00 | 2 913 966.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
DG Autres réserves | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
DH Report à nouveau | | -209 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 418.00 | 494 624.00 | | 422 418.00 |
DL TOTAL (I) | 744 556.00 | 584 866.00 | | 744 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 566.00 | 44 674.00 | | 40 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 566.00 | 44 674.00 | | 40 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 754.00 | 118 754.00 | | 118 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 360.00 | 374 390.00 | | 441 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 504.00 | 119 960.00 | | 104 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 607.00 | 74 916.00 | | 59 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 874.00 | 888 020.00 | | 907 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 996.00 | 1 517 560.00 | | 1 692 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 682.00 | 1 745 772.00 | 2 807 454.00 | 1 061 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 682.00 | 1 745 772.00 | 2 807 454.00 | 1 061 682.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 957.00 | |
GE Autres charges | | | 381 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 8 582.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 8 582.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 20 009.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | 4 220.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 24 229.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -15 647.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 865.00 | -43 694.00 | | -5 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 313.00 | 2 664 039.00 | | 2 832 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 894.00 | 2 169 415.00 | | 2 409 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 418.00 | 494 624.00 | | 422 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 275.00 | | 46 169.00 | 1 435 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202.00 | 126 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 718.00 | 1 477 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -18 091.00 | | 181 133.00 | -18 091.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 515.00 | 1 170 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 042.00 | | | 163 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 708.00 | | 46 169.00 | 1 127 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 434.00 | | | 126 434.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 280.00 | 46 467.00 | 3 515.00 | 1 167 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 316.00 | 19 812.00 | | 120 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 964.00 | 26 655.00 | 3 515.00 | 1 046 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 784.00 | 7 955.00 | 4 173.00 | 36 784.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 784.00 | 18 694.00 | 4 173.00 | 36 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 696.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 998.00 | 4 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 754.00 | 1 350.00 | 117 404.00 | 118 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 360.00 | 441 360.00 | | 441 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 150.00 | 83 150.00 | | 83 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 607.00 | 59 607.00 | | 59 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 232.00 | | 126 232.00 | 126 232.00 |
UX Autres créances clients | 550 508.00 | 550 508.00 | | 550 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VC Groupe et associés | 117 572.00 | 41 100.00 | 76 472.00 | 117 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 82 016.00 | 82 016.00 | | 82 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 715.00 | 713 011.00 | 202 704.00 | 915 715.00 |
VW T.V.A. | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 874.00 | 790 470.00 | 117 404.00 | 907 874.00 |