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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 952.00 | 26 791.00 | 1 161.00 | 27 952.00 |
BF Prêts | 2 729 182.00 | | 2 729 182.00 | 2 729 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 519.00 | 28 146.00 | 2 749 374.00 | 2 777 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 193.00 | | 278 193.00 | 278 193.00 |
BZ Autres créances | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CF Disponibilités | 134 203.00 | | 134 203.00 | 134 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 969.00 | | 426 969.00 | 426 969.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 344.00 | 28 146.00 | 3 181 198.00 | 3 209 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 748 212.00 | | | 2 748 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 659 728.00 | 1 640 242.00 | | 1 659 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 007.00 | 19 485.00 | | -256 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 720.00 | 1 670 728.00 | | 1 414 720.00 |
DP Provisions pour risques | 4 856.00 | 9 139.00 | | 4 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 856.00 | 9 139.00 | | 4 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 225.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 845.00 | 1 648 245.00 | | 1 623 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 463.00 | 270 339.00 | | 132 463.00 |
EA Autres dettes | | 13 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 756 441.00 | 1 932 798.00 | | 1 756 441.00 |
ED (V) | 5 182.00 | 42 293.00 | | 5 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 198.00 | 3 654 958.00 | | 3 181 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 225.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 151.00 | 215 000.00 | 879 151.00 | 664 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 151.00 | 215 000.00 | 879 151.00 | 664 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 982.00 | | | -13 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 589.00 | 1 628 787.00 | | 957 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 596.00 | 1 609 302.00 | | 1 213 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 007.00 | 19 485.00 | | -256 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742 555.00 | | 56 736.00 | 2 742 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 771.00 | 2 777 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 771.00 | 27 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 287.00 | | 436.00 | 49 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 691 913.00 | | 56 299.00 | 2 691 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 999.00 | 8 547.00 | | 32 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 644.00 | 8 547.00 | | 31 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 139.00 | 4 856.00 | 9 139.00 | 9 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 139.00 | 4 856.00 | 9 139.00 | 9 139.00 |
UG ‐ Financières | | 4 856.00 | 9 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 845.00 | 1 623 845.00 | | 1 623 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 463.00 | 132 463.00 | | 132 463.00 |
UP Prêts | 2 729 182.00 | 2 729 182.00 | | 2 729 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
UX Autres créances clients | 278 193.00 | 278 193.00 | | 278 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040 978.00 | 3 040 978.00 | | 3 040 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 441.00 | 1 756 441.00 | | 1 756 441.00 |