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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 012.00 | 488.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 802.00 | 97 492.00 | 40 310.00 | 137 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 302.00 | 98 504.00 | 50 797.00 | 149 302.00 |
060 Stock marchandises | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 721.00 | 2 172.00 | 7 549.00 | 9 721.00 |
072 Créances – Autres | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
084 Disponibilités | 116 972.00 | | 116 972.00 | 116 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 275.00 | 2 172.00 | 139 103.00 | 141 275.00 |
110 Total général Actif | 290 577.00 | 100 676.00 | 189 900.00 | 290 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 287.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 097.00 | 11 352.00 | | 5 097.00 |
214 Production vendue de biens – France | 54.00 | | | 54.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 510.00 | 35 963.00 | | 213 510.00 |
230 Autres produits | 2 725.00 | 3 066.00 | | 2 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 332.00 | 50 380.00 | | 221 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 870.00 | 6 803.00 | | 1 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 511.00 | 2 138.00 | | 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 355.00 | 1 440.00 | | 9 355.00 |
242 Autres charges externes. | 155 366.00 | 50 621.00 | | 155 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 585.00 | 1 121.00 | | 3 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 169.00 | 6 105.00 | | 14 169.00 |
252 Charges sociales | 4 503.00 | 2 267.00 | | 4 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 530.00 | 6 360.00 | | 13 530.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 172.00 | | |
262 Autres charges | 137.00 | 355.00 | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 026.00 | 79 381.00 | | 203 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 306.00 | -29 000.00 | | 18 306.00 |
280 Produits financiers | 509.00 | 218.00 | | 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 261.00 | 7 917.00 | | 6 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 324.00 | 4 488.00 | | 6 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -829.00 | -993.00 | | -829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 579.00 | -24 361.00 | | 19 579.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 803.00 | | | 143 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 843.00 | | | -3 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 172.00 | | | 2 172.00 |