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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 414.00 | 2 086.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 626.00 | 1 519.00 | 2 108.00 | 3 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 141.00 | 2 932.00 | 4 209.00 | 7 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 438.00 | | 386 438.00 | 386 438.00 |
BZ Autres créances | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
CF Disponibilités | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 094.00 | | 440 094.00 | 440 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 235.00 | 2 932.00 | 444 303.00 | 447 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 087.00 | | | -16 087.00 |
DL TOTAL (I) | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 561.00 | | | 149 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 841.00 | | | 277 841.00 |
EA Autres dettes | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 057.00 | | | 435 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 303.00 | | | 444 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 057.00 | | | 435 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 216.00 | | 646 216.00 | 646 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 216.00 | | 646 216.00 | 646 216.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47.00 | | | 47.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 396.00 | | | 100 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 396.00 | | | 100 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 396.00 | | | -100 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 216.00 | | | 646 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 303.00 | | | 662 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 087.00 | | | -16 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 126.00 | | 1 015.00 | 6 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 126.00 | | 1 000.00 | 6 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380.00 | 1 033.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380.00 | 1 033.00 | | 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 561.00 | 149 561.00 | | 149 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 310 589.00 | 310 589.00 | | 310 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 850.00 | | 75 850.00 | 75 850.00 |
VB T. V. A. | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 658.00 | 342 809.00 | 75 850.00 | 418 658.00 |
VW T.V.A. | 181 855.00 | 181 855.00 | | 181 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 057.00 | 435 057.00 | | 435 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | | | 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
ST Autres comptes | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
YT Sous‐traitance | 308 117.00 | | | 308 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 864.00 | | | 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 439.00 | | | 409 439.00 |