| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428.00 | 470.00 | 958.00 | 1 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 891.00 | 470.00 | 32 421.00 | 32 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 533.00 | | 88 533.00 | 88 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 567 018.00 | | 567 018.00 | 567 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 552.00 | | 655 552.00 | 655 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 443.00 | 470.00 | 687 973.00 | 688 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 462 931.00 | 381 303.00 | | 462 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 720.00 | 81 628.00 | | 80 720.00 |
DL TOTAL (I) | 574 451.00 | 493 731.00 | | 574 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 15 662.00 | | 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 251.00 | 71 752.00 | | 113 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 522.00 | 87 414.00 | | 113 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 973.00 | 581 145.00 | | 687 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 522.00 | 87 413.00 | | 113 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 515.00 | | 290 515.00 | 290 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 515.00 | | 290 515.00 | 290 515.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 305.00 | 33 577.00 | | 4 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | 1.00 | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | 1.00 | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 720.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 720.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863.00 | -719.00 | | 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 638.00 | 32 862.00 | | 75 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 240.00 | -35 522.00 | | -63 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 384.00 | 348 149.00 | | 291 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 664.00 | 266 521.00 | | 210 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 720.00 | 81 628.00 | | 80 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470.00 | | | 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 042.00 | 80 042.00 | | 80 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 841.00 | 87 841.00 | | 87 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 533.00 | 100 533.00 | | 100 533.00 |
VW T.V.A. | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 522.00 | 113 522.00 | | 113 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
ST Autres comptes | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
YT Sous‐traitance | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 832.00 | | | 60 832.00 |