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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
AP Constructions | 393 610.00 | 170 024.00 | 223 586.00 | 393 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 470.00 | 74 338.00 | 75 132.00 | 149 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 608.00 | 284 090.00 | 308 518.00 | 592 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 100.00 | | 132 100.00 | 132 100.00 |
BZ Autres créances | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 355.00 | | 134 355.00 | 134 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 963.00 | 284 090.00 | 442 872.00 | 726 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 200.00 | 320 200.00 | | 320 200.00 |
DH Report à nouveau | -100 549.00 | -101 291.00 | | -100 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 011.00 | 742.00 | | -1 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 299.00 | 37 299.00 | | 34 299.00 |
DL TOTAL (I) | 252 939.00 | 256 950.00 | | 252 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 453.00 | 180 314.00 | | 156 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 280.00 | 19 806.00 | | 11 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 200.00 | 23 600.00 | | 22 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 934.00 | 225 431.00 | | 189 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 872.00 | 482 381.00 | | 442 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 474.00 | 69 324.00 | | 58 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 687.00 | 154 751.00 | | 38 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 698.00 | 154 009.00 | | 39 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 011.00 | 742.00 | | -1 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 608.00 | | | 592 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 666.00 | | | 575 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 819.00 | 26 271.00 | | 257 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 676.00 | 26 271.00 | | 250 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 132 100.00 | | | 132 100.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 107.00 | 24 647.00 | 107 592.00 | 156 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 780.00 | 143 780.00 | | 143 780.00 |
VW T.V.A. | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 934.00 | 58 474.00 | 107 592.00 | 189 934.00 |