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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 803.00 | 49 311.00 | 45 492.00 | 94 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 980.00 | 147 982.00 | 246 998.00 | 394 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 826.00 | 205 293.00 | 324 533.00 | 529 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
BZ Autres créances | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CF Disponibilités | 396 555.00 | | 396 555.00 | 396 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 135.00 | | 455 135.00 | 455 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 961.00 | 205 293.00 | 779 668.00 | 984 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 103 120.00 | | | 103 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
DL TOTAL (I) | 125 039.00 | | | 125 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 401.00 | | | 360 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 049.00 | | | 100 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 910.00 | | | 187 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 628.00 | | | 654 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 668.00 | | | 779 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 628.00 | | | 662 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 329.00 | | 23 974.00 | 599 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 477.00 | 529 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 477.00 | 489 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 286.00 | | 23 974.00 | 559 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 264.00 | 60 506.00 | 93 477.00 | 238 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 264.00 | 60 506.00 | 93 477.00 | 230 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 049.00 | 100 049.00 | | 100 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 716.00 | 57 716.00 | | 57 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 779.00 | 106 779.00 | | 106 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
UX Autres créances clients | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 401.00 | 360 401.00 | | 360 401.00 |
VI Groupe et associés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 487.00 | 25 444.00 | 32 043.00 | 57 487.00 |
VW T.V.A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 628.00 | 654 628.00 | | 654 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
ST Autres comptes | 77 935.00 | | | 77 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 536.00 | | | 141 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 624.00 | | | 111 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 222.00 | | | 66 222.00 |
ZE Dividendes | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 469.00 | | | 232 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |