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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 431.00 | 24 947.00 | 6 485.00 | 31 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 383.00 | 31 798.00 | 7 585.00 | 39 383.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 384 727.00 | 23 187.00 | 361 540.00 | 384 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560 810.00 | 1.00 | 2 560 810.00 | 2 560 810.00 |
BZ Autres créances | 63 046.00 | 1.00 | 63 046.00 | 63 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CF Disponibilités | 1 149 368.00 | | 1 149 368.00 | 1 149 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 174 140.00 | 23 187.00 | 4 150 953.00 | 4 174 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 523.00 | 54 986.00 | 4 158 537.00 | 4 213 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 308.00 | 48 308.00 | | 48 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 92 412.00 | 53 407.00 | | 92 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 415.00 | 156 025.00 | | 202 415.00 |
DL TOTAL (I) | 563 134.00 | 477 740.00 | | 563 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 114.00 | 1 000 571.00 | | 877 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 878.00 | 877 681.00 | | 774 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 406.00 | 1 499 817.00 | | 1 529 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 373.00 | 34 701.00 | | 41 373.00 |
EA Autres dettes | 39 760.00 | 4 522.00 | | 39 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 871.00 | 305 748.00 | | 332 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 403.00 | 3 732 469.00 | | 3 595 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 537.00 | 4 210 209.00 | | 4 158 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 774 878.00 | | | 774 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 673.00 | 15 297 466.00 | 16 885 139.00 | 1 587 673.00 |
FG Production vendue services | 6 843.00 | 40 970.00 | 47 813.00 | 6 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 516.00 | 15 338 436.00 | 16 932 952.00 | 1 594 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 957 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 268 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 187.00 | |
GE Autres charges | | | 54 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 676 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 2 605.00 | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 648.00 | 53 630.00 | | 23 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 798.00 | 56 235.00 | | 23 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 700.00 | 21 028.00 | | 7 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 700.00 | 21 028.00 | | 7 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 098.00 | 35 207.00 | | 16 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 612.00 | 65 346.00 | | 72 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 981 488.00 | 13 070 713.00 | | 16 981 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 779 073.00 | 12 914 688.00 | | 16 779 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 415.00 | 156 025.00 | | 202 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 127.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 631.00 | | 2 753.00 | 36 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 679.00 | | 2 753.00 | 28 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 500.00 | 2 298.00 | | 29 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 648.00 | 2 298.00 | | 22 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 187.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 406.00 | 1 529 406.00 | | 1 529 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 871.00 | 332 871.00 | | 332 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 560 810.00 | 2 560 810.00 | | 2 560 810.00 |
VB T. V. A. | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 504.00 | 199 503.00 | 677 001.00 | 876 504.00 |
VI Groupe et associés | 774 878.00 | 774 878.00 | | 774 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 996.00 | | | 123 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 493.00 | 2 634 493.00 | | 2 634 493.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 403.00 | 2 918 402.00 | 677 001.00 | 3 595 403.00 |