| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 141.00 | 66 067.00 | 59 074.00 | 125 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 792.00 | | 194 792.00 | 194 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 436.00 | 17 745.00 | 17 691.00 | 35 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 243 368.00 | 94 494.00 | 6 148 874.00 | 6 243 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 303.00 | | 1 180 303.00 | 1 180 303.00 |
BZ Autres créances | 6 589 172.00 | | 6 589 172.00 | 6 589 172.00 |
CF Disponibilités | 1 381 811.00 | | 1 381 811.00 | 1 381 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 127.00 | | 102 127.00 | 102 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 253 413.00 | | 9 253 413.00 | 9 253 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 496 781.00 | 94 494.00 | 15 402 287.00 | 15 496 781.00 |
CU Autres participations | 5 780 318.00 | | 5 780 318.00 | 5 780 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 649.00 | 1 055 289.00 | | 1 121 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 007.00 | 747 442.00 | | 1 046 007.00 |
DK Provisions réglementées | 480.00 | | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 137.00 | 2 792 731.00 | | 3 158 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 867 239.00 | 6 935 284.00 | | 8 867 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056 577.00 | 3 527 933.00 | | 2 056 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 433.00 | 123 903.00 | | 276 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 367.00 | 746 094.00 | | 671 367.00 |
EA Autres dettes | 72 534.00 | 26 421.00 | | 72 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 244 150.00 | 11 359 635.00 | | 12 244 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 402 287.00 | 14 152 366.00 | | 15 402 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 468 062.00 | 4 744 683.00 | | 5 468 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 206.00 | 20 871.00 | | 9 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 187.00 | | 1 321 187.00 | 1 321 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 187.00 | | 1 321 187.00 | 1 321 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 332.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 081 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 980.00 | 178 280.00 | | 299 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 268 399.00 | 237 007.00 | | 268 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | 1 981.00 | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 725.00 | 12 302.00 | | 31 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 167.00 | 14 284.00 | | 32 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 669.00 | 9 486.00 | | 13 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 965.00 | 12 302.00 | | 2 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 114.00 | 21 789.00 | | 17 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 053.00 | -7 505.00 | | 15 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 241.00 | 10 049.00 | | 40 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 857.00 | 2 159 829.00 | | 2 764 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 849.00 | 1 412 387.00 | | 1 718 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 007.00 | 747 442.00 | | 1 046 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 667 662.00 | | 2 578 431.00 | 3 667 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 725.00 | 5 877 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 725.00 | 6 243 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 082.00 | | 165 850.00 | 154 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 858.00 | | 2 578.00 | 32 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470 040.00 | | 2 410 002.00 | 3 470 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 162.00 | 35 332.00 | | 59 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 893.00 | 30 174.00 | | 35 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 587.00 | 5 158.00 | | 12 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 480.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 433.00 | 276 433.00 | | 276 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 562.00 | 202 562.00 | | 202 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280 252.00 | 280 252.00 | | 280 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 534.00 | 72 534.00 | | 72 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 303.00 | 1 180 303.00 | | 1 180 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VB T. V. A. | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
VC Groupe et associés | 6 489 984.00 | 6 489 984.00 | | 6 489 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 858 033.00 | 1 281 945.00 | 6 888 458.00 | 8 858 033.00 |
VI Groupe et associés | 2 056 577.00 | 2 056 577.00 | | 2 056 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 685 686.00 | | | 3 685 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 470.00 | | | 281 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 127.00 | 102 127.00 | | 102 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 968 602.00 | 7 871 602.00 | 97 000.00 | 7 968 602.00 |
VW T.V.A. | 163 861.00 | 163 861.00 | | 163 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 944 150.00 | 4 368 062.00 | 6 888 458.00 | 11 944 150.00 |