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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 952.00 | 4 419.00 | 6 534.00 | 10 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 202.00 | 54 419.00 | 6 784.00 | 61 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 561.00 | | 391 561.00 | 391 561.00 |
BZ Autres créances | 45 804.00 | 30 445.00 | 15 359.00 | 45 804.00 |
CF Disponibilités | 526 612.00 | | 526 612.00 | 526 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 982.00 | 30 445.00 | 936 537.00 | 966 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 185.00 | 84 864.00 | 943 321.00 | 1 028 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 292 739.00 | 292 739.00 | | 292 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 457.00 | 56 817.00 | | 38 457.00 |
DL TOTAL (I) | 406 316.00 | 424 677.00 | | 406 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 482.00 | 19 791.00 | | 8 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 482.00 | 19 791.00 | | 8 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 418.00 | 162 965.00 | | 360 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 796.00 | 55 481.00 | | 59 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 308.00 | 109 810.00 | | 108 308.00 |
EA Autres dettes | | 10 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 523.00 | 338 836.00 | | 528 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 321.00 | 783 304.00 | | 943 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 877.00 | | 6 435.00 | 55 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109.00 | 61 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 109.00 | 60 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 627.00 | | 6 435.00 | 55 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 296.00 | 1 232.00 | 1 109.00 | 54 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 296.00 | 1 232.00 | 1 109.00 | 54 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 791.00 | | 11 309.00 | 19 791.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 791.00 | 30 445.00 | 11 309.00 | 19 791.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 445.00 | 11 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 796.00 | 59 796.00 | | 59 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 034.00 | 77 034.00 | | 77 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 391 561.00 | 391 561.00 | | 391 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VI Groupe et associés | 360 418.00 | 360 418.00 | | 360 418.00 |
VP Divers | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 620.00 | 409 925.00 | 30 695.00 | 440 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 523.00 | 528 523.00 | | 528 523.00 |