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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 516.00 | 2 734.00 | 1 783.00 | 4 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 994.00 | 4 412.00 | 3 583.00 | 7 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 188.00 | 3 972.00 | 40 216.00 | 44 188.00 |
BZ Autres créances | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 340.00 | | 100 340.00 | 100 340.00 |
CF Disponibilités | 265 194.00 | | 265 194.00 | 265 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 859.00 | 3 972.00 | 410 887.00 | 414 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 854.00 | 8 384.00 | 414 469.00 | 422 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 249 765.00 | 233 408.00 | | 249 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 222.00 | 16 356.00 | | 7 222.00 |
DL TOTAL (I) | 258 637.00 | 251 415.00 | | 258 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603.00 | | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 292.00 | 11 313.00 | | 12 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 000.00 | 142 202.00 | | 142 000.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | 2 130.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 832.00 | 155 786.00 | | 155 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 469.00 | 407 201.00 | | 414 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 832.00 | 155 786.00 | | 155 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 643.00 | | 407 643.00 | 407 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 643.00 | | 407 643.00 | 407 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 356.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 968.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 876.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 134.00 | 61.00 | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 61.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134.00 | 3 815.00 | | -1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 3 957.00 | | 2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 859.00 | 367 053.00 | | 407 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 636.00 | 350 697.00 | | 400 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 222.00 | 16 356.00 | | 7 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 125.00 | | 1 066.00 | 9 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 196.00 | 7 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 196.00 | 5 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 335.00 | | 1 066.00 | 6 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 945.00 | 1 528.00 | 1 062.00 | 3 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 955.00 | 1 528.00 | 1 062.00 | 2 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 813.00 | 84 813.00 | | 84 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
VW T.V.A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 229.00 | 155 229.00 | | 155 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 924.00 | 1 235.00 | | 3 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 735.00 | 13 943.00 | | 11 735.00 |
ST Autres comptes | 35 021.00 | 36 543.00 | | 35 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 150.00 | 8 850.00 | | 9 150.00 |
YT Sous‐traitance | 42 408.00 | 9 645.00 | | 42 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 869.00 | 1 738.00 | | 1 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 793.00 | 2 973.00 | | 5 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 148.00 | 36 724.00 | | 41 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 852.00 | 17 052.00 | | 19 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 314.00 | 68 981.00 | | 98 314.00 |