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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 387.00 | 21 288.00 | 1 098.00 | 22 387.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 932.00 | 111 665.00 | 91 266.00 | 202 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 320.00 | 132 954.00 | 562 365.00 | 695 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 416.00 | 9 882.00 | 99 533.00 | 109 416.00 |
BZ Autres créances | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
CF Disponibilités | 509 580.00 | | 509 580.00 | 509 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 013.00 | 9 882.00 | 638 130.00 | 648 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 333.00 | 142 837.00 | 1 200 495.00 | 1 343 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 534.00 | 166 586.00 | | 220 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 233.00 | 68 947.00 | | 223 233.00 |
DL TOTAL (I) | 608 767.00 | 400 534.00 | | 608 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 136.00 | 121 260.00 | | 80 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 130.00 | 176 300.00 | | 136 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 030.00 | 21 378.00 | | 24 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 880.00 | 55 378.00 | | 106 880.00 |
EA Autres dettes | 244 549.00 | 351 446.00 | | 244 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 728.00 | 725 764.00 | | 591 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 495.00 | 1 126 299.00 | | 1 200 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 320.00 | | | 695 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 387.00 | | | 482 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 932.00 | | | 202 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 691.00 | 26 263.00 | | 106 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 013.00 | 2 275.00 | | 19 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 677.00 | 23 988.00 | | 87 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 416.00 | 5 466.00 | | 4 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 416.00 | 5 466.00 | | 4 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 416.00 | 5 466.00 | | 4 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 416.00 | 5 466.00 | | 4 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 136.00 | 45 398.00 | 34 737.00 | 80 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 680.00 | 380 680.00 | | 380 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 744.00 | 90 744.00 | | 90 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 728.00 | 556 990.00 | 34 737.00 | 591 728.00 |