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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 601 137.00 | 123 738.00 | 477 399.00 | 601 137.00 |
AP Constructions | 17 448.00 | 29.00 | 17 419.00 | 17 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 669.00 | 257 324.00 | 151 344.00 | 408 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 905.00 | 58 353.00 | 85 552.00 | 143 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 803.00 | 439 444.00 | 741 359.00 | 1 180 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BN En cours de production de biens | 76 369.00 | | 76 369.00 | 76 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 537.00 | 3 202.00 | 595 335.00 | 598 537.00 |
BZ Autres créances | 46 686.00 | | 46 686.00 | 46 686.00 |
CF Disponibilités | 230 582.00 | | 230 582.00 | 230 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 075.00 | 3 202.00 | 976 873.00 | 980 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 878.00 | 442 646.00 | 1 718 232.00 | 2 160 878.00 |
CU Autres participations | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 423 789.00 | 287 599.00 | | 423 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 239.00 | 186 190.00 | | 154 239.00 |
DL TOTAL (I) | 600 028.00 | 495 789.00 | | 600 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 320.00 | 607 381.00 | | 540 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 676.00 | 181 826.00 | | 302 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 929.00 | 95 434.00 | | 105 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 619.00 | 185 876.00 | | 159 619.00 |
EA Autres dettes | 9 660.00 | 8 951.00 | | 9 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 204.00 | 1 079 468.00 | | 1 118 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 232.00 | 1 575 257.00 | | 1 718 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 318.00 | | 274 369.00 | 1 102 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 884.00 | 1 180 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 884.00 | 570 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 137.00 | | | 601 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 536.00 | | 274 369.00 | 491 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 298.00 | 90 530.00 | 18 384.00 | 367 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 697.00 | 38 041.00 | | 85 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 601.00 | 52 489.00 | 18 384.00 | 281 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 202.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 929.00 | 105 929.00 | | 105 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 644.00 | 48 644.00 | | 48 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
UX Autres créances clients | 595 015.00 | 595 015.00 | | 595 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
VB T. V. A. | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VC Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 801.00 | 67 907.00 | 220 268.00 | 539 801.00 |
VI Groupe et associés | 302 676.00 | 302 676.00 | | 302 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 786.00 | | | 66 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 366.00 | 648 844.00 | 3 522.00 | 652 366.00 |
VW T.V.A. | 97 115.00 | 97 115.00 | | 97 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 204.00 | 646 311.00 | 220 268.00 | 1 118 204.00 |