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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 413.00 | 36 443.00 | 7 970.00 | 44 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 768.00 | 19 352.00 | 17 416.00 | 36 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 286.00 | 57 840.00 | 25 445.00 | 83 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BN En cours de production de biens | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
BZ Autres créances | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CF Disponibilités | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 062.00 | | 64 062.00 | 64 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 348.00 | 57 840.00 | 89 508.00 | 147 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 299.00 | 88 451.00 | | 32 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 400.00 | -56 152.00 | | 3 400.00 |
DL TOTAL (I) | 36 799.00 | 33 399.00 | | 36 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 426.00 | 27 493.00 | | 18 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 839.00 | 8 858.00 | | 8 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 332.00 | 3 544.00 | | 16 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 775.00 | 24 222.00 | | 4 775.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 708.00 | 64 118.00 | | 52 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 508.00 | 97 518.00 | | 89 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 648.00 | 45 692.00 | | 40 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
FG Production vendue services | 237 729.00 | | 237 729.00 | 237 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 800.00 | | 238 800.00 | 238 800.00 |
FM Production stockée | | | -8 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 949.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 680.00 | 916.00 | | 11 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 680.00 | 1 285.00 | | 11 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | 1 285.00 | | -458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 400.00 | -56 152.00 | | 3 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 742.00 | | 8 750.00 | 89 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 206.00 | 83 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 206.00 | 81 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 638.00 | | 8 750.00 | 87 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 630.00 | 7 949.00 | 3 738.00 | 53 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 584.00 | 7 949.00 | 3 738.00 | 51 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | | | 769.00 |
VB T. V. A. | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 426.00 | 6 366.00 | 12 059.00 | 18 426.00 |
VI Groupe et associés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VP Divers | 933.00 | | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 767.00 | 52 738.00 | 29.00 | 52 767.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 708.00 | 40 648.00 | 12 059.00 | 52 708.00 |