| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 095.00 | 119 000.00 | 184 095.00 | 303 095.00 |
AN Terrains | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 117 003.00 | 182 997.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 982.00 | 161 985.00 | -3.00 | 161 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 463.00 | 13 868.00 | 17 595.00 | 31 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 777.00 | 411 856.00 | 427 921.00 | 839 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
BZ Autres créances | 125 872.00 | | 125 872.00 | 125 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 514.00 | | 156 514.00 | 156 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 291.00 | 411 856.00 | 584 435.00 | 996 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 419.00 | | | 143 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 178.00 | -246 462.00 | | -247 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -813.00 | -716.00 | | -813.00 |
DL TOTAL (I) | 252 009.00 | 252 822.00 | | 252 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 143.00 | 322 143.00 | | 306 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 224.00 | 14 868.00 | | 16 224.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 426.00 | 337 070.00 | | 322 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 435.00 | 599 892.00 | | 584 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 225.00 | 16 001.00 | | 16 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 676.00 | 16 746.00 | | 16 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 489.00 | 17 462.00 | | 17 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -813.00 | -716.00 | | -813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 777.00 | | | 839 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 095.00 | | | 338 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 682.00 | | | 501 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 723.00 | 16 133.00 | | 395 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 155.00 | 4 845.00 | | 114 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 568.00 | 11 288.00 | | 281 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
VB T. V. A. | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VC Groupe et associés | 57 935.00 | | 57 935.00 | 57 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 301 180.00 | | | 301 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 842.00 | | 54 842.00 | 54 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 514.00 | 13 095.00 | 143 419.00 | 156 514.00 |
VW T.V.A. | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 426.00 | 16 225.00 | 58.00 | 322 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | 1 329.00 | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 356.00 | 1 329.00 | | 1 356.00 |